網絡安全板塊大熱 基金逆市增持

　　隨著網絡安全越來越受關注，網絡安全行業的公司業績也受到提振。2019年半年報顯示，多數網絡安全公司上半年收入增速超過去年同期，行業景氣度上升的趨勢較為明顯。周三，受工信部網絡安全管理局對北京陌陌科技相關負責人進行問詢約談消息的影響，網絡安全概念股一度急速拉升。

　　行業景氣度上升基金逆市增持

　　周三早盤，網絡安全概念股急速拉升。通鼎互聯半日成交逾4億元，創5個月以來最大成交量，股價盤中也一度直線拉至漲停。東方通在連續2個漲停之后，周三再次高開逾4%，成交量與股價雙雙創2年半來新高。

　　由于網絡安全行業的利潤確認節奏具有典型的“四季度效應”，因此在核心財務指標方面，市場在每年的前三季度對于上市公司的收入增速格外關注。2019年半年報顯示，多數網絡安全公司上半年收入增速超過去年同期，行業景氣度上升的趨勢較為明顯。

　　基金半年報顯示，在2019年二季度，基金重倉股中，計算機板塊持倉比例為4.03%，環比減少0.83個百分點，但信息安全板塊持倉比例逆市上升，寶信軟件等網絡安全概念股新晉成為基金重倉股。

　　與全球網絡安全市場相比，中國的網絡安全行業起步較晚，市場規模較小，但發展速度較快。隨著各項網絡安全政策法規的逐步完善，以及和企業組織對網絡安全的重視程度不斷提升，對網絡安全的投資逐漸增加。據IDC最新發布的《IDC全球半年度網絡安全支出指南》預測，2019年全球網絡安全相關硬件、軟件、服務投資將達到1066.3億美元，相比2018年增長9.4%。

　　針對中國市場，IDC預測，2019年中國網絡安全市場總體支出將達到73.5億美元，2019年—2023年內的年復合年均增長率為25.1%，增速繼續領跑全球網絡安全市場。到2023年，中國網絡安全市場規模將增長至179億美元。

　　另外，《網絡安全等級保護2.0》已于今年5月正式發布，并將于12月1日起開始實施。等級保護2.0基于《網絡安全法》的頂層設計，結合“大物移云智”等新興技術帶來的IT架構的變化，在保護的思路上化被動為主動，更多向內容安全與數據安全方面傾斜，在工作內容、防護對象等方面明顯擴容，有望對網絡安全行業市場規模的進一步擴容構成中長期的利好。

　　或迎來雙重催化

　　國務院新聞辦在8月28日的新聞發布會上也表示，相關部門正在圍繞數據安全管理、關鍵信息基礎設施安全保護、支持網絡安全技術產業發展等方面密集醞釀新政，并著力培育一批具有國際競爭力的網絡安全企業。此外，今年的“網絡安全宣傳周”將于9月16日-22日在全國各地統一開展。網絡安全行業短中期有望迎來基本面改善與政策面催化的雙重邊際變化

　　光大證券指出，此次網絡安全周的舉辦，疊加護網行動、等保2.0等政策驅動和軍工等行業信息化需求恢復，信息安全產業的邊際改善明顯。推薦關注：啟明星城、深信服、綠盟科技、南洋股份。

　　東方證券指出，目前我國傳統信息安全產品市場已經成熟，競爭格局趨于穩定，信息安全頭部企業均有自己優勢的細分市場，并存在一定的壁壘，這使得企業擴大信息安全產品產品市場份額變得不易。未來兩類信息安全公司具備快速成長機會：一、立足信息安全良好賽道，并在其他行業擁有強勁增長點的信息安全公司，如：深信服、美亞柏科；二、提前布局云安全、工控安全等新興安全領域，以及商業模式有所突破的信息安全公司，如：啟明星辰、綠盟科技。

（文章來源：投資快報）

《網絡安全板塊大熱 基金逆市增持》閱讀地址：http://www.osxg.com.cn/2019/0906/216820.htm