7月25日，指數(shù)未能有大起色，滬指圍繞在2900點(diǎn)上下震蕩，繼早盤鋼鐵、煤炭、水泥等資源股接連爆發(fā)之后，午后黃金、有色等板塊突然異動拉升。截止發(fā)稿，有色板塊之中，中潤資源、煉石有色、宏達(dá)股份等紛紛走強(qiáng)，羅平鋅電、華鈺礦業(yè)、怡球資源等紛紛跟漲。

　　從消息面上，據(jù)工信部網(wǎng)站消息，工信部印發(fā)堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃通知。通知要求到2020年，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗比2015年下降18%，單位工業(yè)增加值用水量比2015年下降23%，綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比大幅提高；加大過剩產(chǎn)能壓減力度，重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鋼鐵、水泥、平板玻璃、焦化、電解鋁、鑄造等產(chǎn)能。針對鋼鐵、建材、焦化、鑄造、電解鋁、化工等高排放行業(yè)，科學(xué)制定錯(cuò)峰生產(chǎn)方案，實(shí)施差別化管理。

　　日前，工信部新聞發(fā)言人黃利斌在新聞發(fā)布會上表示，下一步，工信部將調(diào)整優(yōu)化重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，推動京津冀等重點(diǎn)區(qū)域城市鋼鐵企業(yè)采取徹底關(guān)停、轉(zhuǎn)型發(fā)展、就地改造、域外搬遷等方式，逐步優(yōu)化我國鋼鐵產(chǎn)能布局，指導(dǎo)和督促重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)。嚴(yán)控“兩高”行業(yè)產(chǎn)能。嚴(yán)格控制京津冀及周邊地區(qū)、長三角、汾渭平原等重點(diǎn)區(qū)域新增鋼鐵、焦化、電解鋁、鑄造、水泥等產(chǎn)能，決不允許違法違規(guī)建設(shè)新的項(xiàng)目。

　　此外，近日，國務(wù)院常務(wù)會議再一次釋放出貨幣定向?qū)捤珊拓?cái)政政策更加積極的信號，而且明確指出將在在交通、油氣、電信等領(lǐng)域推介一批商業(yè)潛力大的項(xiàng)目。貨幣和財(cái)政政策的雙寬松和基建增速的回升意味著下半年基本金屬需求增速的邊際改善，基本金屬價(jià)格有望回升。

　　萬聯(lián)證券指出，從業(yè)績層面來看，銅和鋅板塊上半年業(yè)績增速大概率維持高增長，電解鋁板塊三季度業(yè)績則有望迎來邊際改善。

　　招商證券表示，第一，中長期堅(jiān)定看好供給側(cè)改革對整個(gè)鋁市場的規(guī)范作用。推薦關(guān)注標(biāo)的：云鋁股份、神火股份、南山鋁業(yè)、怡球資源、中孚實(shí)業(yè)、明泰鋁業(yè)。

　　第二，關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及投資者遠(yuǎn)期預(yù)期，宏觀情緒的改善將會緩解鋅價(jià)的壓力，投資者的視線會更多的轉(zhuǎn)移到在鋅供給增加不及預(yù)期，給鋅價(jià)超跌后反彈的機(jī)會。推薦關(guān)注標(biāo)的：盛屯礦業(yè)、興業(yè)礦業(yè)、中金嶺南、馳宏鋅鍺、西藏珠峰、盛達(dá)礦業(yè)、西部礦業(yè)、建新礦業(yè)、錫業(yè)股份。

　　第三，未來隨著三元材料不斷推廣，鈷需求將不斷提升，目前市場新投入在建冶煉廠居多，鈷產(chǎn)品短缺將傳導(dǎo)至鈷礦短缺，重點(diǎn)關(guān)注有資源類企業(yè)。繼續(xù)推薦：華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、盛屯礦業(yè)。

　　第四，長期繼續(xù)看好新能源汽車持續(xù)放量，雖然目前新建碳酸鋰產(chǎn)能較多，但新能源汽車對碳酸鋰需求維持快速增長，未來預(yù)計(jì)將會呈供需兩旺的局面，繼續(xù)推薦：西藏珠峰、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)。

　　第五，目前行業(yè)處于傳統(tǒng)淡季，下游需求比較弱，稀土市場整體以穩(wěn)維為主。隨著淡季逐漸過去，下游需求會增加，上游供應(yīng)端短期難以恢復(fù)，預(yù)計(jì)后市稀土價(jià)格有望出現(xiàn)上漲。建議關(guān)注輕稀土：北方稀土、盛和資源。重稀土：五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)。磁材價(jià)格穩(wěn)定，建議關(guān)注：中科三環(huán)、寧波韻升、正海磁材。

　　(文章內(nèi)容僅供參考，對于文章中所提及的股票，不構(gòu)成投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)

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