周一（5月13日）匯市簡況：今日白盤美元指數(shù)走強(qiáng)。目前還不清楚貨幣政策是否足夠緊縮，能將通脹率降至美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，現(xiàn)在降息還為時(shí)過早。該言論對美元也構(gòu)成支撐。本周，投資者將關(guān)注消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)、生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)等通脹數(shù)據(jù)以及零售銷售數(shù)據(jù)。如果數(shù)據(jù)均呈同比下降之勢，對于美聯(lián)儲降息的預(yù)期必然會提高，而美元也將會承受下行的壓力。今日晚間投資者可重點(diǎn)關(guān)注20:30加拿大3月營建許可月率。

今日匯市要聞盤點(diǎn)

1.【美元走強(qiáng)一直在推動(dòng)G10貨幣的利差交易】

美元走強(qiáng)一直在推動(dòng)G10貨幣的利差交易，因交易員傾向于避開有更大波動(dòng)的新興市場。機(jī)構(gòu)對G10貨幣交易策略的一項(xiàng)衡量指標(biāo)有望創(chuàng)下14年來的最佳半年表現(xiàn)，該指標(biāo)自今年1月以來上漲了近6%。相比之下，追蹤8個(gè)新興市場的套息交易指數(shù)則持平。在幾個(gè)月窄幅震蕩后，主要央行的政策分歧正逐漸成為影響G10貨幣波動(dòng)的更令人興奮的背景。Allspring、GAMInvestments和道明證券等機(jī)構(gòu)都在押注全球主要貨幣的顯著波動(dòng)，并減少對新興市場的敞口。利差交易是其吸引力的一部分，主要是受到美元走強(qiáng)和瑞典克朗和瑞士法郎等貨幣疲軟的推動(dòng)，因?yàn)檫@些貨幣對應(yīng)央行或較早開始降息。

2.【香港金管局為境內(nèi)外投資者開展人民幣資產(chǎn)配置提供便利、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具】

香港金管局表示，2023年5月15日，內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作（互換通）正式上線。截至2024年4月末，20家境內(nèi)報(bào)價(jià)商與58家境外投資者，累計(jì)達(dá)成人民幣利率互換交易3,600多筆，名義本金總額約1.77萬億元人民幣，日均成交名義本金約76億元人民幣，按月計(jì)算的日均成交名義本金增長近3倍，從上線首月日均約30億元人民幣增至2024年4月日均120億元人民幣以上，為境內(nèi)外投資者開展人民幣資產(chǎn)配置便利、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

3.【紐元下滑，因通脹預(yù)期降溫】

紐元周一小幅下跌，此前新西蘭通脹預(yù)期急劇降溫加強(qiáng)了對今年晚些時(shí)候放松政策的押注，而澳元也處于守勢，因交易商正為本周一系列關(guān)鍵事件做準(zhǔn)備。紐元對美元目前下跌0.2%至0.6007 美元，上周收盤時(shí)僅上漲0.2%。0.5984美元附近有支撐，但200日移動(dòng)均線0.6037美元處的阻力依然強(qiáng)勁。新西蘭聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，該國第二季通脹預(yù)期降至兩年多來的低點(diǎn)，有助于抵消食品價(jià)格上漲帶來的沖擊。高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Satish Ranchhod表示：今天數(shù)據(jù)對新西蘭聯(lián)儲來說是個(gè)好消息，將有助于加強(qiáng)今年通脹將繼續(xù)回落的預(yù)期。新西蘭聯(lián)儲面臨的一大問題是通脹率將以多快的速度下降？... 我們?nèi)匀徽J(rèn)為，通脹率下降的速度將比新西蘭聯(lián)儲假設(shè)的更慢。盡管如此，市場價(jià)格已經(jīng)完全反映新西蘭聯(lián)儲將于10月進(jìn)行首次降息的預(yù)期，預(yù)計(jì)今年的總降息幅度為43個(gè)基點(diǎn)。與此形成鮮明對比的是，預(yù)料澳洲聯(lián)儲今年不會放寬政策

4.【日本央行鷹派行動(dòng)引發(fā)市場波動(dòng)】

日本央行在未事先宣布的情況下，意外減少購債規(guī)模，這一鷹派行動(dòng)導(dǎo)致日本政府公債收益率躍升至多年高點(diǎn)。五至10年到期公債的購買規(guī)模從4月24日的4,750億日元降至4,250億日元，這一舉措與央行最近偏向鷹派的立場一致。牛津經(jīng)濟(jì)研究院的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Norihiro Yamaguchi對此表示驚訝，并認(rèn)為這可能是日本央行向市場發(fā)出的量化緊縮信號。日本債市的收益率躍升可能預(yù)示著市場對未來利率上升的預(yù)期加強(qiáng)。

技術(shù)面解析

歐元/美元：今日對于歐元/美元的預(yù)期趨勢為看跌。歐元兌美元顯示出一些看跌傾向，試圖恢復(fù)盤中預(yù)期的看跌浪潮，最初目標(biāo)測試1.0715美元，提醒您突破這一水平將推動(dòng)價(jià)格向1.0615美元邁進(jìn)，成為下一個(gè)負(fù)面目標(biāo)。將繼續(xù)建議未來一段時(shí)間的看跌趨勢，提醒您突破1.0795美元將導(dǎo)致價(jià)格轉(zhuǎn)向上漲，并將1.0875美元區(qū)域作為下一個(gè)正站。預(yù)期交易范圍在1.0690美元支撐位和1.0840美元阻力位之間。

英鎊/美元：今日對于英鎊/美元的預(yù)期趨勢為看跌。英鎊兌美元在EMA50附近徘徊，顯示出前幾個(gè)交易日的緊張交易，等待獲得負(fù)面動(dòng)機(jī)，以幫助推動(dòng)價(jià)格恢復(fù)未來一段時(shí)間的預(yù)期看跌趨勢，其目標(biāo)是從突破1.2480美元開始，以確認(rèn)打開通往1.2385美元的道路。保持在1.2580美元以下對于持續(xù)預(yù)期的下跌非常重要，因?yàn)橥黄?.2580美元是啟動(dòng)看漲浪潮的關(guān)鍵，目標(biāo)是近期的1.2700美元區(qū)域。預(yù)期交易范圍在1.2440美元支撐位和1.2600美元阻力位之間。

美元/日元：今日對于美元/日元的預(yù)期趨勢為看漲。美元兌日元在最近的交易中占主導(dǎo)地位，目前仍穩(wěn)定在155.50美元水平附近，保持其穩(wěn)定性在此之上，因此，日內(nèi)和短期的預(yù)期看漲趨勢情景沒有變化，在圖表中出現(xiàn)的看漲通道內(nèi)組織，提醒您我們的下一個(gè)目標(biāo)位于157.00。預(yù)期交易范圍在155.00支撐和156.70阻力之間。

晚間重點(diǎn)財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)前瞻

20:00 加拿大至5月10日全國經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)

20:30 加拿大3月營建許可月率

21:00 2024年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特和美聯(lián)儲理事杰斐遜就央行溝通發(fā)表講話

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