公司出納述職報告怎么寫

1.公司出納述職報告怎么寫 篇一

本人在公司正確領導下，在新科長的帶領下認真學習公司會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守公司各項工作制度，積極參加公司的各項活動，嚴格遵守GJ關于現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。

　　作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，為公司做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現總結如下：

　　一、日常出納工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

　　2、及時收回公司各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　二、日常會計工作

　　1、熟悉GJ的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事。

　　2、在財務科負責人的直接領導下，負責公司的財務報銷審核工作。

　　3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。

　　4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

　　5、負責編制發放公司各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

　　6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

　　7、每月按照法律規定及時做好種.種勞動保險的扣繳工作。

　　三、其他工作

　　1、加強收費控制與監督，保證公司收入資金的安全完整。

　　嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。

　　2、加強會計檔案管理，規范會計基礎工作。

　　公司會計檔案管理基礎薄弱，20XX年加強對會計檔案的規范管理，參與了整理裝訂了20__年-20__年的會計憑證，立卷歸檔。

　　3、做好公司員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放。

　　20XX年，公司東區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

　　4、完成社保稽核和收費年審工作，配合__對公司20__年和20__年財務收支的審計工作。

　　通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了公司的充分肯定，20XX年，財務室被評為公司先進集體，同時本人補評為先進個人。

　　四、存在的問題和建議

　　首先，由于公司無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。

　　其次，公司業務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表。

　　最后財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

2.公司出納述職報告怎么寫 篇二

200*年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務.在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、開學期間日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作，出納個人工作總結。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的'意外傷害險的投保工作。

　　4、做好200x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

　　3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

　　在本年度工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

3.公司出納述職報告怎么寫 篇三

20xx年已經結束了，期間，繁忙的工作雖然帶來了很多辛苦，但更多的是收獲的喜悅。在領導和同事的幫助下，我按時按量的完成了自己的工作，其中有成績也有不足，現將自己本年工作述職如下：

　　一、日常主要工作

　　①現金收入支出：收取現金能夠正確辨別錢幣真偽并核對金額及時開具發票（收據），并編制付款憑證登錄現金電子帳及日記賬；現金支出能夠堅持財務制度，嚴格審核手續（經辦人、主管、總經理簽字齊全），認真核對付款金額，及時登錄現金電子帳、日記賬，并對發票嚴格把關，對不符合財務制度的，不予付款。

　　②現金庫存管理：嚴格執行現金管理和結算制度，上下班前檢查保險柜是否上鎖，有無異常，現金卡賬號密碼嚴格保密，U盾與現金卡分別存放，定期向會計核對現金帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。不坐支現金，不公款私存，不白條抵現金，每日對總經理、財務經理進行庫存余額匯報。

　　③銀行收付款：銀行收款及時開具收據并編制憑證，登記電子帳、銀行日記賬；銀行付款嚴格核對手續，用款申請單上必須有經辦人、主管、總經理簽字，認真核對金額，有發票的認真核對名稱、開戶行等內容是否齊全完整無誤，完成付款后及時通知相關部門，并編制付款憑證，登記電子帳、銀行日記賬。

　　④銀行存款管理：根據收支業務原始憑證編制相關會計憑證，銀行電子帳及銀行日記賬，每日對賬面余額與實際金額相核對，當日業務當日完成，做到日清月結，每月根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表，發現問題及時向上級領導反映并盡快解決，確保資金安全。

　　⑤支票的管理：分銀行分別建立支票登記簿，每筆業務支票號、經辦人、摘要等詳細記錄；不簽發空白支票；收到支票或承兌時認真核對日期、收款人、大小寫、用途、密碼、蓋章、背書是否填寫齊全，是否有誤，并準確及時的做好登記。

　　⑥印鑒管理：目前公司財務章由我保存，財務章的使用嚴格按照公司財務制度要求，使用前有領導批準，使用后及時鎖入保險柜，做到了不亂蓋、私蓋，不外借。

　　二、存在問題以及改進辦法

　　①剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，當我真正投入工作，才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的、片面的，出納工作不僅責任重大，而且需要大量的專業知識做后盾，而目前我的學習還不夠，專業水平也不夠高。

　　②在過去一年的工作中，雖然取得了一些成績，但在實際工作中，難免還是出現這樣那樣的小錯誤，這些小錯誤的根源就是思想上的放松，麻痹大意導致的不認真不仔細。

　　三、明年工作計劃

　　20xx年工作已經結束了，20xx年的工作已經有條不紊的展開，新一年的工作中，還是要再接再厲，按時按量的完成財務任務，同時還要加強學習，提高自己的專業水平，養成工作嚴肅認真的習慣，從思想上認識上仔細、謹慎起來，限度的避免各類錯誤的發生，同時也要加強與其他部門的溝通與合作，共同完成相關工作。

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