2、關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。

　　長時間以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太公道，造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認(rèn)真核對，進(jìn)行專題分析，糾正了供給商分歧理的計算方式，勤儉了企業(yè)租金支出，這項工作固然比較繁，輕易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對，用科學(xué)的方法進(jìn)行計算，贏得了供給商的認(rèn)可，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字，解決了以往的計算困難。

　　3、來往賬款核對工作情況。

　　來往核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進(jìn)度較快，大量的建筑材料進(jìn)場，和各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足供給商的核對要求，不吊難，取信用，認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順利進(jìn)行，獲得了供給商的好評，建立了企業(yè)形象。

　　4、現(xiàn)金管理方面。

　　我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了避免過失和事故的發(fā)生，我財會部屢次在會議上夸大要留意安全，進(jìn)步防范意識，但至今還存在一些題目，如當(dāng)天提款數(shù)額隨便性較大，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部分用款前做好計劃提早告知財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用款，確保工程進(jìn)度，使各項工作能順利的展開。

　　5、目前存在題目及下階段的工作安排。

　　A、目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料寄存隨便性大，保管工作不符合要求，隨著公司職員的不斷增加，資料會愈來愈多，因些這項工作必須加強(qiáng)管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部分挑唆一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中寄存，方便查閱，保護(hù)個人隱私，避免無關(guān)職員隨便查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。

　　B、下階段公司財務(wù)部的工作重點主要是放在會計職員到崗后，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的本錢和庫存情況，具體的工作要求是：

　�。�1）當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦職員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計職員謝絕報銷。

　�。�2）項目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)接待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一概必須填制相干報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相干領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可，會計職員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記進(jìn)間接用度明細(xì)賬上的相干子目。

　　（3）項目部及后勤部工作職員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計進(jìn)賬處理，以便月終時會計職員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部分），列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)進(jìn)賬，同時沖減個人備用金借款來往賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。

　�。�4）會計職員天天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映用度支付渠道，月末完全反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各項目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證，注明數(shù)目、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進(jìn)行分類編制材料本錢報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每個月五日。

　　（5）后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的用度性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦用度報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì)，編制電腦版的庫存明細(xì)表，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，進(jìn)步企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。

　�。�6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：

　　a、有再使用價值的物質(zhì)在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物質(zhì)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤部監(jiān)視在工地現(xiàn)場直接進(jìn)行出售，獲得的收人必須交公司財會部進(jìn)賬，不得私自挪用，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后，會計才可進(jìn)賬處理。

　　b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn)，用同一的'鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認(rèn)可交公司財會部進(jìn)行會計業(yè)務(wù)處理，不答應(yīng)隨便私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查，請各部分留意這一原則。

八月份工作總結(jié)6

　　月內(nèi)，公司工會將八月份工作總結(jié)匯報如下：

　　一、召開公司八屆二次職工代表大會。

　　8月5日，八屆二次職代會在本部多功能廳召開，有92名職工代表參加，上海電建領(lǐng)導(dǎo)施申新、張心定，公司領(lǐng)導(dǎo)繆顯杰、駱家聰、張耀慶、田剛、周進(jìn)賢、湯定隆、張洪祿、何兆坤出席了會議，李蘇同志主持會議。

　　大會聽取了駱家聰經(jīng)理所作的工作報告及對下半年工作計劃的展望。張耀慶副經(jīng)理作了《XX年上半年度勞動保護(hù)技措計劃完成情況匯報》。 人力資源部經(jīng)理李繼海作《公司員工手冊（試行）》出版說明。

　　公司經(jīng)理駱家聰還就職工代表提出的公司發(fā)展、企業(yè)管理、人才問題、關(guān)心職工等四個方面的問題，進(jìn)行了認(rèn)真的說明。大會還以無記名投票形式通過了對《XX年上半年度勞動保護(hù)技措計劃完成情況匯報》的決議。

　　公司黨委書記繆顯杰在會上指出，今年是公司擴(kuò)大施工規(guī)模的關(guān)鍵一年，全年要完成180萬千瓦裝機(jī)容量，確保完成4.5億，力爭完成5億產(chǎn)值，面臨困難很多，要振作精神，面對困難、克服困難，爭取勝利。

　　上海電建黨委副書記、工會主席張心定在講話中指出：二公司在當(dāng)前企業(yè)施工項目分散，人員流動大的情況下，堅持開好一年二次的職代會，非常難得，通過職工代表開展民主管理，是加快企業(yè)發(fā)展的有效途徑。他強(qiáng)調(diào)二公司上半年的成績來之不易，下半年的任務(wù)依然艱巨，廣大職工為大家舍小家，奮戰(zhàn)在各個施工點上，十分難能可貴。希望大家團(tuán)結(jié)一心，再接再厲，圓滿完成下半年的各項任務(wù)，創(chuàng)造二公司工作的新業(yè)績。

　　上海電建黨委書記、董事長、總經(jīng)理施申新最后作了重要講話。他充分肯定了我公司上半年的工作，并通報上海電建上半年的工作情況和電力改革的最新情況，并對下半年的工作提了四個方面的希望和要求：一是要珍惜來之不易的企業(yè)發(fā)展的大好局面，抓住機(jī)遇，開拓市場，加大人才培養(yǎng)，要求大家做好個人工作總結(jié)報告，提升企業(yè)核心競爭力，打響二公司的品牌。二是要樹立新觀念創(chuàng)立新形象，打響第一炮，搞好外高橋三期建設(shè)，要通過科學(xué)管理，確保工程質(zhì)量，提升企業(yè)形象，展示良好的精神面貌。三是要按照構(gòu)建和諧社會的要求，加強(qiáng)企業(yè)民主管理，全心全意依靠職工辦企業(yè)是二公司的一個亮點，要繼續(xù)加強(qiáng)民主建設(shè)。四是要兩不誤兩促進(jìn)，做好第二批先進(jìn)性教育活動。

　　工會主席李蘇同志希望到會的職工代表做好會議精神傳達(dá)工作，團(tuán)結(jié)廣大職工共同努力，推進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　二、繼續(xù)做好施工現(xiàn)場防暑降溫慰問。

　　8月3日，公司黨委副書記、工會主席李蘇與繆顯杰書記等來到江蘇常州和沙州項目現(xiàn)場，親切慰問高溫下堅持施工的廣大一線職工，并深入職工宿舍看望新進(jìn)青年大學(xué)生。公司領(lǐng)導(dǎo)要求項目進(jìn)一步關(guān)心好現(xiàn)場職工和青年大學(xué)生，確保安全度夏。

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