水泥概念板塊維持活躍 祁連山領銜多只個股跟漲

今日(11月14日)A股三大股指全線高開，盤初急速拉升之后，股指逐步震蕩下探，臨近午間收盤，股指再度企穩翻紅。

　　從盤面上來看，水泥概念板塊維持活躍，截至午間收盤，祁連山領銜，華新水泥、冀東水泥、西部建設等多只個股跟漲。

　　消息面上，據數字水泥網報道，河南地區水泥價格呈現“瘋狂式”上漲，水泥企業出廠價直逼600元/噸，累計上漲幅度達到130元/噸，有的企業甚至一天內連續兩次發布漲價通知。

　　此前，據經濟日報消息，據工業和信息化部公布的數據顯示，今年1月份至9月份，水泥產業生產和效益保持增長態勢，全國水泥產量16.9億噸，同比增長6.9%，其中9月份水泥產量2.2億噸，同比增長4.1%。全國水泥行業實現營業收入7199億元，同比增長14.3%，比整個工業增速高9.8個百分點，利潤總額1318億元，同比增長25.3%，比整個工業增速高27.4個百分點。

　　另外，據證券時報稱，生態環境部11月12日印發《長三角地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。方案提出：堅持標本兼治，突出重點難點，深入落實化工、鋼鐵等產業結構調整任務，推進產業轉型升級，嚴防“散亂污”企業反彈。加快推進天然氣產供儲銷體系建設，推進低效燃煤熱電機組整合，提升生物質鍋爐綜合治理水平。大力推進長三角互聯互通綜合交通體系建設，加快實施公轉鐵、鐵水聯運、水水中轉、江海直達等多式聯運項目。

　　中泰證券指出，重點應該關注廣東區域的水泥景氣邊際改善，一方面本身需求端的延后釋放將帶來同比增量，另一方面廣東一直以來也沒有明顯的錯峰生產，對供給端政策弱化的沖擊不是特別明顯。Q4重點關注廣東省水泥投資機會。我們認為需要重點關注2019Q4廣東水泥需求增速有望繼續環比改善。從2019年1-8月華南以及兩廣整體的水泥出貨進度看，2019均遜色于2018年，我們認為主要是由于天氣原因導致，而不是因為區域基建或地產的需求弱化，而展望2019年下半年，這部分滯后的需求有望釋放。根據香港天文臺公布的數據及模擬預測，今年9-11月輸送到華南沿岸的水汽較少，因而該區雨量會較少。我們認為，如果降雨量較少將有利于四季度的水泥施工的連續性以及水泥價格持續回暖。

　　另外，天風證券認為，前三季度我們重點覆蓋建材行業上市公司業績實現穩健增長。細分子行業來看，水泥表現十分亮眼，營收同比增長26.06%，歸母凈利潤同比增長21.84%，毛利率同比下降2個點，凈利率同比下滑0.5個點，主要因為海螺水泥貿易量增長所致；玻璃、玻纖營收分別同比增長-15.05%、10.2%，歸母凈利潤分別同比增長-14.02%、-1.32%；其他建材(耐材、管材、消費建材)營收增長了16.32%，歸母凈利潤增長5.65%。再次強調水泥股具備業績優異，四季度龍頭業績有望創新高。

　　(僅供投資者參考，不構成投資建議；股市有風險，投資需謹慎。)

（文章來源：研究中心）

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