突然暴增超1000億！私募證券基金大爆發！更有百億私募最新業績大曝光

　　10月股市震蕩，證券私募卻回暖。

　　數據顯示，10月三大股指表現平平，上證指數月漲幅僅0.82%，深成指月漲幅2%，創業板指漲幅2.69%。

　　然而中基協11月12日發布的最新一期私募基金登記備案月報顯示，10月私募基金存續規模大增近3000億，達到13.69萬億元。其中，私募證券投資基金規模達到2.47萬億元，較上月增加1142.01億元，環比增長4.85%，在所有類別的私募基金中增幅最大。

　　與此同時，私募股權、創業投資基金的管理規模10月合計增長近2500億元，相比于9月也增幅較大。

　　私募基金突破8萬只

　　規模大增近3000億

　　截至2019年10月底，在協會存續登記的私募基金管理人較上月增加5家至24404家，環比增長0.02%。不過與9月的31家增量相比，新增家數大幅減少。

　　雖然新增私募數量減少，但存續備案的私募基金數量及規模卻有較大增長。10月底，私募基金數量首次突破8萬只，達到80650只，較上月增加930只，環比增長1.17%。

　　管理規模更是迎來久違的大漲，較上月增加2986.42億元，環比增長2.23%，達到13.69萬億元。

　　這是今年以來私募基金管理規模月增量第二次突破2000億元，僅次于3月份的超5000億元增量。

　　在私募機構、私募基金及管理規模紛紛增加之時，私募機構員工數量卻在下降。數據顯示，10月份私募機構共有員工23.75萬人，較上月減少399人，環比下降0.17%。

　　此外據協會披露，10月共有567家私募基金管理人新被列入異常機構名單，截至10月底，被列入異常機構名單并對外公示的私募基金管理人達到6576家。

　　證券私募回暖

　　規模增加超千億

　　值得關注的是，雖然10月A股仍呈震蕩走勢，但證券私募卻明顯回暖，無論是管理人數量還是基金規模，均較上月有所上升，一反9月雙雙下降的頹勢。

　　數據顯示，私募證券投資基金管理人較上月增加1家至8855家，基金數量較上月增加597只至40615只，基金規模達到2.47萬億元，較上月增加1142.01億元，環比增長4.85%。而在9月，私募證券投資基金管理人減少了5家，基金規模減少40億元。

　　私募股權、創業投資基金的管理規模也有較大增長。其中，28222只私募股權基金規模8.53萬億元，較上月增加2120.16億元，環比增長2.55%；7623只創投基金規模1.09萬億元，較上月增加373.24億元，環比增長3.53%。而在9月，私募股權、創業投資基金規模僅分別增加239.71億元、94.91億元。

　　截至10月底，私募股權及創投機構共有14809家，較上月增加7家，相比于9月增加的37家顯著減少。

　　其他私募投資基金的情況持續低迷，管理人數量繼續減少3家至735家，基金數量減少30只至4186只，基金規模下降648.97億元至1.60萬億元；私募資產配置類管理人保持5家不變，基金數量維持4只，基金規模減少236.01萬元至4.49億元。

　　前10月私募基金規模增加近1萬億

　　在經歷過前幾年的持續增長之后，今年私募行業開始進入調整洗牌階段。

　　2018年末，私募基金管理人數量為24448家，截至2019年10月底降至24404家，減少了44家。

　　雖然管理人數量減少，但已備案的私募基金數量及管理規模卻呈增長狀態。

　　今年前10月，私募基金數量從2018年底的74642只增至80650只，共增加了6008只；管理基金規模也從12.70萬億元增至13.69萬億元，增加近1萬億元。

　　就目前的情況，可以預見的是，今年私募基金管理人數量不可能再延續2018年末存量機構環比增加2002家的盛況；但已備案私募基金數量及規模的增量有望與去年相當。2018年末，存續私募基金環比增加8224只，管理規模環比增加1.21萬億元。

　　10月新增兩家百億私募

　　分規模來看，10月份管理規模在1億元以上的私募基金管理人數量有所增加。

　　管理規模在50億元以上的大型私募10月共增加了15家。其中，百億私募梯隊新增2家至260家，規模在50億到100億元的私募新增13家至289家。

　　規模在20億至50億元的中型私募增加27家至723家，規模在1億至20億元的小型私募合計增加76家至6606家。

　　而規模在0.5億到1億元的微型私募減少5家至2355家。

　　截至2019年10月底，有管理規模的私募基金管理人共21311家，平均管理規模6.43億元，比上月微增0.12億元。

　　前10個月百億私募平均收益24%

　　今年，市場結構性行情給了機構投資者不錯的賺錢機會。今年前10個月，股票策略私募平均24.07%的業績跑贏了上證指數。

　　私募排排網數據顯示，納入統計的7073只股票策略私募產品中，收益中位數為20.15%；90%的產品取得正收益。同期，宏觀策略私募平均收益為12.62%，管理期貨平均收益12.12%，事件驅動策略平均收益14.57%，固定收益策略平均收益6.05%，復合策略平均收益16.35%。

　　私募股票策略整體業績一般，但大型私募還是體現出了相當的實力。前10個月，百億規模私募均取得正收益，業績最好的收獲57.23%的回報。不過，也有三家股票策略百億私募未能跑贏上證指數。私募排排網數據顯示，今年前十個月，有業績統計的25家百億私募平均收益率為24.33%，其中有8家的代表產品收益率超過30%；17家百億私募收益跑贏上證指數，盤京投資、景林投資、少藪派投資、淡水泉和高毅資產整體表現突出。

　　量化私募業績表現突出，在收益排名前十的百億私募中，幻方量化、明汯投資、靈均投資等量化私募位列其中，前十個月收益均在25%以上。

　　不過，百億私募的業績表現首尾相差也比較多，有9家私募今年以來的收益率不到20%；股票策略中，收益排名最低的百億私募收益為8.15%，跑輸指數。

　　在私募人士看來，百億私募收益比較穩定，主要是由于A股市場的結構性行情。前十個月，上證指數漲幅為18.62%，創業板指數上漲了33.65%，醫藥、消費、科技等板塊表現強勁，這種行情下，風格穩定、注重基本面選股的百億私募發揮穩定，交出令人滿意的成績單。

　　發行方面，今年公募市場的火爆也讓不少中小型私募面臨發行壓力。“從前10個月的業績來看，最好的股票型公募業績已經超過90%，雖然我們今年也跑贏了大盤，但和不少公募產品相比依然有很大差距。受到這一因素影響，我們今年發產品比較困難。”滬上一位中型私募市場部人士表示。

　　此外，由于去年A股市場低迷，私募產品收益為負。雖然今年不少私募打了“翻身仗”，但“解套”的投資者不少選擇了贖回獲利了結，導致不少私募贖回壓力比較大，盡管今年業績排名不錯，但整體規模并沒有增長。

（文章來源：中國基金報）

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