賣了茅臺買這些股 QFII和社保基金共同相中啥板塊？

更新于：2019-08-06 10:58:18

在上市公司季報和年報的密集披露期，QFII、社保基金等機構投資者的一舉一動牽引著市場參與者的心。

　　那么，在今年二季度較為震蕩的市場環境中，這些以持股穩健、注重價值投資而著稱的長線選手們都相中了哪些標的呢？

　　QFII賣消費買成長

　　7月份以來，隨著科創板交易持續火爆，A股的市場結構出現了微妙的變化，白酒、家電等前期走強的消費股開始震蕩調整，而以芯片、5G、云計算、手機產業鏈等板塊為代表的一眾成長股則紛紛發力。

　　從最新披露的上市公司半年報來看，QFII在調倉換股上的操作也契合了這種市場趨勢，其中的典型代表便是貴州茅臺和。

　　數據顯示，今年一季度末，貴州茅臺前十大流通股東中有兩個外資席位，分別是易方達資產管理(香港)有限公司和新加坡政府投資有限公司。

　　到了二季度末，十大流通股東名單上的QFII僅剩下易方達資產管理(香港)有限公司，且該機構還減持了535.8萬股。

貴州茅臺二季度股東名單截圖

　　與之形成鮮明對比的是QFII對的態度。

　　二季度末，世界最大主權財富基金阿布達比投資局首次殺入前十大流通股股東，持股數達2951.6萬股。這也是自2010年上市以來，首次有QFII入主其前十大流通股股東。

二季度末股東名單截圖

　　值得一提的是，因2018年業績意外低于預期而出現股價出現大幅下跌的歐菲光，其二季度末前十大流通股名單上也出現了QFII的身影。數據顯示，挪威中央銀行二季度末成為其新進股東，持有股票數量為550萬股。

　　綜合來看，在已經披露半年報的193家上市公司中，有15家公司被包括各國中央銀行、養老金計劃、政府投資局等多家QFII基金所持有。

　　其中，、歐菲光和貝通信等3只個股為QFII新進買入，魯泰A、杰瑞股份、涪陵電力、蘇交科、宏發股份、玲瓏輪胎等6只個股獲得了QFII增持。

　　QFII二季度加倉的個股(截至8月5日披露數據)

　　社保基金盯上29只股票

　　再來看一下社保基金在今年二季度的調倉路徑。

　　Choice數據顯示，截至8月5日，社保基金出現在29只股票的前十大流通股東名單中。

　　其中，涪陵榨菜和海大集團同時獲得三家社保基金持有，克來機電、健友股份、金雷股份、凱萊英、金新農和魯泰A等6只股票同時被兩家社保基金持有。

　　社保基金二季度末部分持股名單

　　從增減倉操作來看，社保基金在二季度建倉了國產芯片股北京君正、風能板塊的雙一科技和金雷股份、基因測序股邁克生物、醫療器械股通策醫療以及豬肉概念股金新農等。

　　另一方面，社保基金對包括環旭電子、蘇墾農發、浙數文化、悅達投資在內的13只個股進行了減倉操作。

　　與此同時，也有6只個股同時獲得了社保基金和QFII的青睞。

　　據統計，截至今年二季度末，海大集團、魯泰A、宏發股份、杰瑞股份、玲瓏輪胎和涪陵電力的前十大流通股東中均出現了社保基金和QFII，而魯泰A、玲瓏輪胎和涪陵電力更是在二季度獲得了二者的大手筆加倉。

　　二季度末同時被QFII和社保基金持有的股票(截至8月5日披露數據)

　　對于當前市場環境，多位業內人士認為，隨著半年報逐漸披露，“業績為王”成為機構的主要選股思路，尤其是以投資風格穩健著稱的社保基金和QFII，更側重于基本面良好的各行業龍頭企業，被其選中的個股在市場反彈時往往也更值得期待。

　　138家公司半年報凈利同比增長社保基金與QFII共同持倉5只成長股

（文章來源：中國證券網）

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