“抱團(tuán)取暖的基金經(jīng)理，心已經(jīng)不齊了。7月醫(yī)藥股頻發(fā)黑天鵝，基金內(nèi)部就出現(xiàn)了較大分歧，現(xiàn)在輪到消費(fèi)股了。”看到火腿腸龍頭雙匯發(fā)展(000895)昨日閃崩跌停，上海某公募基金人士對(duì)《金證券》記者感嘆，雙匯是基金重倉(cāng)股，業(yè)績(jī)比較穩(wěn)健。如果不是有基金臨時(shí)決定低價(jià)大筆出貨，股價(jià)很難跌停。

　　雙匯下跌的導(dǎo)火索是有消息稱鄭州雙匯屠宰廠從黑龍江運(yùn)到的生豬感染非洲豬瘟。雙匯發(fā)展投資者關(guān)系部人士對(duì)《金證券》記者表示，公司正在全力配合鄭州市政府安排疫情的防疫防控工作，鄭州雙匯的訂單已經(jīng)轉(zhuǎn)到其它工廠生產(chǎn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月30日，有111家機(jī)構(gòu)持有雙匯發(fā)展，基本是公募基金。《金證券》記者注意到，持有該股超過(guò)200萬(wàn)股的公募基金產(chǎn)品包括中歐恒利三年定期開放、中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)、中歐潛力價(jià)值靈活配置、嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)、工銀瑞信核心價(jià)值、長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)、南方成份精選、長(zhǎng)城消費(fèi)增值等。持有該公司在100萬(wàn)-200萬(wàn)股之間的機(jī)構(gòu)為11家，全部是公募基金產(chǎn)品。

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　　消費(fèi)類公司今年來(lái)股價(jià)表現(xiàn)足以用驚艷來(lái)形容，不僅穿越了大幅調(diào)整的A股市場(chǎng)，而且股價(jià)創(chuàng)新高甚至翻倍的都不少。《金證券》記者注意到，剔除今年新上市的公司，有50只個(gè)股在三季度以來(lái)股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，其中9只屬于食品飲料行業(yè)，分別為：順鑫農(nóng)業(yè)、涪陵榨菜、古井貢酒、廣州酒家、中炬高新、水井坊、安井食品、口子窖、今世緣。即便雙匯發(fā)展，今年前7個(gè)月漲幅也近5%。

　　“消費(fèi)類公司和醫(yī)藥類公司屬于防御類股票，是公募基金等價(jià)值投資者在弱勢(shì)中的配置首選。但7月機(jī)構(gòu)抱團(tuán)取暖的醫(yī)藥股頻出黑天鵝，不少基金感覺(jué)出貨晚了一步凈值損失慘重。”上述公募基金人士對(duì)《金證券》記者說(shuō)，機(jī)構(gòu)扎堆的股票有利有弊，雖然防御性比較強(qiáng)，但一旦基金經(jīng)理心不齊，有人心思活了，想先走一步鎖定利潤(rùn)，此時(shí)一點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)，都會(huì)給個(gè)股帶來(lái)極大的殺傷力。

　　另有深圳私募基金負(fù)責(zé)人對(duì)記者透露，昨天放量跌停的顧家家居、大跌7%的水井坊、有效跌破年線的貴州茅臺(tái)，都是公募基金在減持。他表示，今年消費(fèi)股走勢(shì)好，不少重倉(cāng)機(jī)構(gòu)逆勢(shì)取得正收益，套現(xiàn)一部分性價(jià)比較低的股票無(wú)可厚非。但長(zhǎng)期看，在外部環(huán)境不確定性較強(qiáng)的背景下，消費(fèi)股仍然是穿越股市牛熊的較好選擇，“其中的好公司，即便現(xiàn)在賣出，之后還是會(huì)買回來(lái)的。”

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