兩因素助漲水泥板塊 近3億元大單涌入8只龍頭股

　　昨日，在多重利好刺激下，A股迎來強勢反彈，權重和題材板塊齊舞，建筑建材類品種更是搶占漲幅榜前列，其中，水泥板塊大漲4.4%，備受市場關注。

　　具體來看，昨日，23只水泥股實現上漲，塔牌集團大漲8.92%，華新水泥緊隨其后，漲幅為7.37%，祁連山、中材國際等兩只個股漲幅也均在5%以上，分別為：5.24%、5.13%，此外，福建水泥(4.91%)、海螺水泥(4.90%)、金隅集團(4.79%)、上峰水泥(4.57%)、冀東水泥(4.57%)、萬年青(4.29%)、寧夏建材(4.26%)、四川雙馬(4.02%)等個股漲幅也較為顯著。

　　資金流向方面，《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，昨日，18只水泥股獲大單資金追捧，合計大單資金凈流入34552.72萬元。其中，12只個股大單資金凈流入超1000萬元，海螺水泥大單資金凈流入居首，達5786.08萬元，上峰水泥、天山股份等兩只個股大單資金凈流入也均在3000萬元以上，分別為：4857.40萬元、3859.25萬元，此外，冀東水泥(2699.96萬元)、萬年青(2691.61萬元)、金隅集團(2470.01萬元)、祁連山(2357.30萬元)、華新水泥(2287.80萬元)等5只個股大單資金凈流入也均超2000萬元。上述8只個股昨日合計吸金2.7億元。

　　對于水泥板塊的強勢上漲，綜合機構觀點發現主要由以下兩方面因素導致：

　　首先，淡季不淡，下游需求恢復，水泥價格有望陸續提升。

　　天風證券認為，水泥需求將迎來下半年旺季，政策助力落后產能持續出清。當前時點水泥行業基本面淡季不淡，華東多地水泥庫存處于低位，近期常州、南京等多地限產，水泥供給彈性大，部分地區淡季漲價，隨著炎熱多雨天氣逐漸結束，需求迎來恢復。

　　與此同時，海通證券也指出，供給收縮是水泥行業景氣超預期的核心因素，需求有望迎來改善。環保外力約束下政府、企業行為的改變是本輪淡季華東地區景氣超預期的主要推手。今年9月份開始的旺季景氣有可能再超預期。

　　其次，當前基建投資已在底部區域，隨著下半年基建“補短板”，水泥股估值有望修復。

　　天風證券表示，積極財政政策下基建投資的資金問題有望得到一定緩解，預計全國基建投資增速有望反彈，下半年預計對水泥整體需求產生積極影響。疊加環保督察將常態化，落后產能有望持續出清。

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