水泥板塊尾盤全面爆發！青松建化封漲停多只個股大漲

8月2日午后，指數一度陷入窘境，滬指甚至逼近2700點，創業板指更是跌逾3%擊穿1500點，創逾3年半新低，在新疆、西藏等板塊的助力，指數有所回暖，尾盤水泥、鋼鐵等基建產業鏈板塊全面爆發。從盤面上來看，水泥板塊一路飆漲，截止收盤，西藏天路、青松建化2只股漲停，天山股份、祁連山、上峰水泥等紛紛大漲，萬年青、福建水泥、華新水泥、塔牌集團等紛紛跟漲。此外，鋼鐵股以及建筑股尾盤也有拉升。

　　消息面上，據新華社報道，中共中央政治局7月31日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。天風證券表示，此次政治局會議進一步確定將發力基建，同時也意味著供給側“三去一降一補”工作重點的變化，補短板上升為首要任務，去杠桿位次下降。

　　另外，日前，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，定調了下半年的貨幣政策和財政政策。會議要求保持宏觀政策穩定，堅持不搞“大水漫灌”式強刺激。財政金融政策要協同發力，更有效服務實體經濟，更有力服務宏觀大局。

　　招商證券指出，2018年上半年水泥價格大幅上漲，全國平均價格達419元/噸，同比增長約23%；除北部及西南部分省份市場均價低于400元/噸，其余省份水泥均價均過400元/噸。2018年上半年，六大區域均水泥平均價格均有所上升，其中華東地區價格最高且增幅最大，平均成價453元/噸，同比增長34.42%，其次為西南和中南地區。各省份中，西藏地區價格最高，其次為廣東、上海、山東、浙江等地，水泥價格均超過480元/噸；重慶的上漲幅度最高，達169元/噸。

　　東北證券指出，基建預期向好疊加旺季臨近，水泥價格上漲或超預期。受到環保限產、錯峰生產等因素的影響，水泥供給端呈收緊態勢，庫存始終保持較低水平，水泥價格也持續在高位區間運行，淡季總體表現不淡。近期華東部分地區熟料價格上漲超預期，未來基建預期改善疊加旺季逐漸來臨，水泥價格將逐步進入上行通道。重點關注華東地區水泥龍頭海螺、萬年青等、中南地區水泥龍頭華新水泥等、以及西北地區祁連山等。

　　廣發證券表示，目前時點，穩內需政策基調確立、供給限產繼續超預期，“南方地區水泥價格 4 季度旺季有望超預期上漲”，南方地區水泥股仍處于有預期差的階段，首選華新和海螺，其次萬年青；另一方面，重點提示西北水泥股寧夏建材、祁連山、天山股份估值修復機會； 西北地區從基本面上來看基建需求彈性最大(基建占主導，過去一年半受去杠桿影響需求回落大基數低，對政策調整更敏感)，而從公司角度來看，西北三公司 PB 估值和 ROE 都處于很低位置，彈性也更大。

　　(文章內容僅供參考，對于文章中所提及的股票，不構成投資建議，投資者據此操作，風險自擔。)

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