據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至7月30日，2155家上市公司披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)盈利增速同比超過50%的公司數(shù)量為446家，其中285家公司在披露業(yè)績(jī)預(yù)告至7月30日期間內(nèi)股價(jià)上漲。

　　鋼鐵股中期業(yè)績(jī)亮眼

　　按申萬二級(jí)行業(yè)劃分，有10個(gè)行業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增在50%以上的公司數(shù)量超過10家，如化學(xué)制品(40家)、專用設(shè)備(26家)、鋼鐵(21家)、房地產(chǎn)開發(fā)(18家)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用(17家)、化學(xué)制藥(16家)、通用機(jī)械(16家)等。

　　其中，鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)出色，22家鋼鐵公司業(yè)績(jī)預(yù)告全部實(shí)現(xiàn)盈利，且增速強(qiáng)勁。回溯近三年財(cái)報(bào)不難發(fā)現(xiàn)，鋼鐵企業(yè)2015年業(yè)績(jī)普遍虧損，2016年逐步企穩(wěn)，2017年延續(xù)火熱勢(shì)頭。從今年上半年情況看，鋼鐵行業(yè)景氣度仍在高位。

　　鋼鐵行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因有二：一是受益于供給側(cè)改革及去杠桿、去庫存的調(diào)控政策，鋼材價(jià)格保持在較高水平；二是得益于企業(yè)內(nèi)部降本增效成果顯著，盈利能力得到大幅提升。

　　天風(fēng)證券認(rèn)為，2018年有3000萬噸壓減產(chǎn)能任務(wù)，且全年無“地條鋼”因素影響，鋼鐵行業(yè)供需情況優(yōu)于2017年。供給方面，預(yù)計(jì)上半年供給已經(jīng)見頂，下半年環(huán)保趨嚴(yán)，供給易跌難漲產(chǎn)量或受壓制，同時(shí)安全督查有望趨嚴(yán)，進(jìn)一步抑制供給增長(zhǎng)。需求方面，房地產(chǎn)投資、基建投資預(yù)計(jì)仍能維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車、家電同比也保持正增長(zhǎng)，造船業(yè)及工程機(jī)械快速復(fù)蘇，而中厚板庫存降至近5年最低點(diǎn)，需求有望擴(kuò)大。

　　值得注意的是，自披露業(yè)績(jī)預(yù)告后至7月30日，22家鋼鐵企業(yè)股價(jià)普遍上漲，漲幅均值為11.07%。其中，三鋼閩光、柳鋼股份、華菱鋼鐵、安陽鋼鐵等公司漲幅超過20%。

　　機(jī)構(gòu)調(diào)研青睞績(jī)優(yōu)股

　　Chcoie數(shù)據(jù)顯示，從機(jī)構(gòu)最近一個(gè)月的調(diào)研情況看，半年報(bào)業(yè)績(jī)大幅預(yù)增的公司無疑是機(jī)構(gòu)“圍獵”的重要目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在機(jī)構(gòu)最近一個(gè)月調(diào)研的272家上市公司中，剔除未披露業(yè)績(jī)預(yù)告的47家公司，有131家公司業(yè)績(jī)預(yù)增大于10%，占比超50%。有51家公司業(yè)績(jī)預(yù)增超50%，均為中小創(chuàng)股票。

　　如國瓷材料。7月9日披露業(yè)績(jī)預(yù)告前，公司最近一次機(jī)構(gòu)公開調(diào)研發(fā)生在2017年12月；披露業(yè)績(jī)預(yù)告后，54家機(jī)構(gòu)合計(jì)65名人員于7月20日奔赴國瓷材料進(jìn)行調(diào)研。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司上半年歸母凈利潤為2.69億元到2.86億元，同比增長(zhǎng)137%至152%。

　　耐威科技6月14日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，盈利約4095.45萬元到4818.02萬元，同比上漲70.01%至100.00%；7月13日發(fā)布業(yè)績(jī)修正公告，將盈利調(diào)整為約5300.06萬元至6022.53萬元，同比增長(zhǎng)約120.01%至150.00%。7月18日，70余位分析師、投資者參與耐威科技的調(diào)研。

　　7月共66家機(jī)構(gòu)奔赴蘇寧易購參與調(diào)研。公司7月7日發(fā)布的業(yè)績(jī)修正預(yù)告顯示，在考慮出售阿里巴巴集團(tuán)股份帶來的影響下，預(yù)計(jì)歸母凈利潤達(dá)到59.26億元至60.62億元，同比上漲1945.39%至1979.70%。

　　國元證券指出，隨著中報(bào)行情開啟，資金抱團(tuán)績(jī)優(yōu)股的邏輯大概率延續(xù)，前期超跌成長(zhǎng)股的反彈力度有可能受到中報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)的制約，可優(yōu)先配置業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度高的優(yōu)質(zhì)行業(yè)龍頭。

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