今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地按照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放；以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作，查找不足趕先進，立足根本爭先進，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務(wù)條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！

　　以上發(fā)言，如有不當(dāng)，請在座的各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正！

財務(wù)上半年個人工作總結(jié)5

　　財務(wù)科20xx年上半年工作總結(jié)本學(xué)年，財務(wù)科在校黨委和主管領(lǐng)導(dǎo)的具體指導(dǎo)下，牢固樹立服務(wù)保障意識，始終以服務(wù)教學(xué)為中心。不斷加強財務(wù)管理，提高服務(wù)質(zhì)量。在我科全體同志的共同努力下，圓滿完成了年初制定的上半年工作任務(wù)�，F(xiàn)把主要工作總結(jié)如下：

　　一、進一步建立健全財務(wù)報銷制度，維護好財經(jīng)紀(jì)律

　　1、財務(wù)科按規(guī)定實行崗位責(zé)任制管理。會計人員分工明確，做到事事有人管，人人有專職，人人有責(zé)任。

　　2、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理暫行規(guī)定，嚴(yán)格財務(wù)報銷審批程序，堅持實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理的財務(wù)管理體制。嚴(yán)格實行一只筆財務(wù)審批制度。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，確保每筆支出的合理合法性。保證了教學(xué)工作的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

　　3、對學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行過程進行認(rèn)真控制和監(jiān)督。根據(jù)財政部門批復(fù)的預(yù)算及時報送用款計劃。各項收支嚴(yán)格按預(yù)算核定的支出方式分別支出，切實維護預(yù)算的嚴(yán)肅性。

　　二、加強學(xué)校預(yù)算外資金管理，堅持收支兩條線管理制度

　　1、按財政廳規(guī)定領(lǐng)取、核銷和使用行政事業(yè)性收費專用票據(jù)。依法組織收入，嚴(yán)格執(zhí)行物價政策，按標(biāo)準(zhǔn)收費。

　　2、嚴(yán)格實行收支兩條線管理，各種事業(yè)性收費及時足額上繳財政專戶。

　　3、按照財政廳、物價局、審計廳要求，對20xx年各項收入進行自查，通過了收費年檢。

　　三、積極做好學(xué)費收繳工作

　　1、保證了收費工作的正常進行。

　　2、緊緊依靠學(xué)生科、實習(xí)管理辦及班主任，對欠費學(xué)生進行催繳，基本完成了學(xué)校下達的收繳任務(wù)。

　　四、認(rèn)真做好學(xué)校對外出租門面房的租金收繳工作

　　五、認(rèn)真做好教職工醫(yī)療保險和住房公積金管理服務(wù)工作

　　及時辦理退休教師和個別老師的住房公積金的領(lǐng)取支付工作和醫(yī)療保險的繳納工作。

　　六、完成了學(xué)生就業(yè)離校手續(xù)的辦理

　　七、存在的主要問題

　　1、個別職工因公借款不能及時報銷，有拖欠現(xiàn)象。

　　2、有極個別學(xué)生欠費現(xiàn)象。

　　3、服務(wù)意識有待于進一步加強。

　　八、今后努力方向

　　1、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校預(yù)算管理制度，強化預(yù)算約束，嚴(yán)格現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度。按規(guī)定辦理各項支出，科學(xué)合理安排學(xué)校資金，努力提高資金使用效益。

　　2、繼續(xù)樹立管理就是服務(wù)的理念，進一步增強服務(wù)意識，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，寓管理于各項服務(wù)中去。將我們實實在在的服務(wù)真正落實到各項工作中去。

財務(wù)上半年個人工作總結(jié)6

　　根據(jù)醫(yī)院的工作安排，上半年主要開展的工作：

　　一、認(rèn)真做好上一年決算

　　年度決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行帳務(wù)清點，盤點醫(yī)院的財務(wù)經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標(biāo)。同時也是向銀行、財政、上級主管部門提供醫(yī)院一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的月份里，財務(wù)科同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于x月xx日順利完成年終決算工作。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括醫(yī)院各項經(jīng)濟指標(biāo)完成情況、費用開支情況。全面反映了醫(yī)院的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為20xx年度的績效考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)科將根據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的管理思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制20xx年財務(wù)預(yù)算

　　財務(wù)科在醫(yī)院主管院長的指導(dǎo)參與下，根據(jù)年目標(biāo)任務(wù)和醫(yī)院實際情況，幾經(jīng)討論修改，最終在x月中旬編制完成醫(yī)院20xx年財務(wù)預(yù)算，同時上報上級主管部門。

　　三、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作

　　1、財務(wù)科雖然人數(shù)不少，但分五個班組分散在三個不同區(qū)域，收費結(jié)算人員分四個班組，每天面臨繁忙的門診收費、住院結(jié)算、醫(yī)保農(nóng)合結(jié)算兌付工作，科辦公室財務(wù)人員整天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核、記賬算賬工作。按時處理大量的會計報表資料、銀行資料、以及會計報表網(wǎng)上直等工作。同時還要做好醫(yī)療業(yè)務(wù)科室價格管理，醫(yī)療成本監(jiān)測，采購供應(yīng)部門招標(biāo)的工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)科能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。

　　2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)科成為醫(yī)院的經(jīng)濟信息庫。

　　四、開展成本核算，加強了財務(wù)監(jiān)督管理

　　1、財務(wù)科適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)整，設(shè)立成本核算崗位，分科室進行成本核算。細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

　　2、年初，我科將全年預(yù)算任務(wù)下發(fā)各科室及部門、進一步完善財務(wù)公開制度，促使各單位及部門挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn)。為醫(yī)院加強對各項業(yè)務(wù)的管理、提高醫(yī)院效益提供了及時有效的信息。

　　五、積極籌措資金，逐步實現(xiàn)資金高效管理

　　年初在20xx年工作計劃中，強調(diào)資金管理。上半年我科每月月底通過對資金運行分析，掌握資金結(jié)算規(guī)律，從經(jīng)濟活動源頭著手，做到月計劃、周動態(tài)、日平衡。流動資金以確保醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展為主要目的運作，保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)資金需要，最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金等負(fù)債資金進行負(fù)債經(jīng)營，努力實現(xiàn)低資金成本運營。

　　加強與銀行的交流，立了良好的銀企關(guān)系，在交流中，樹立醫(yī)院財務(wù)健全、管理規(guī)范的形象，從而爭取銀行對醫(yī)院發(fā)展建設(shè)的大力支持。通過努力，醫(yī)院從銀行取得了4.9億元貸款，解決了醫(yī)院新院建設(shè)資金。

　　六、對往來款項進行多元化的財務(wù)管理

　　1、20xx年度對應(yīng)付帳款的管理模式是在保證醫(yī)院各項業(yè)務(wù)支出、管理用費開支的基礎(chǔ)上，每月按往來款項賬齡情況由財務(wù)提出付款計劃，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排支付。這種管理模式充分體現(xiàn)了醫(yī)院財務(wù)高度集中管理，保證了醫(yī)院財務(wù)在資金運作中的純潔。

　　2、積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，我們采取積極措施加強管理和清算。

　　一是控制借款的資金額度；

　　二是控制借款占用時間；

　　三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使院每位員工養(yǎng)成借款及時清賬的良好習(xí)慣。

　　3、加強與醫(yī)保、農(nóng)合管理部門的溝通，爭取應(yīng)收醫(yī)療費用盡快回籠。

　　七、自查自改，做好審計迎檢工作

　　按市政府安排，今年醫(yī)院將接受政府審計，我科針對以前年度所有憑證，賬務(wù)，費用開支等問題，進行自查自改，工作量相當(dāng)大，財務(wù)科在人手相當(dāng)緊張的情況下，克服困難，加班加點進行整改。

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